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资金往来
资金模块在系统中是衔接业务与财务账款的中间环节，包括账单管理、销售收款对账、销售费用对账、付款申请、银企直联几大功能，通过数据的自动流转、解析和与外部集成，实现了业务、支付、对账、记账一体化。  区别于“账款”这一更偏向财务范畴的概念，“资金”菜单的功能旨在解决业务、收款付款、记账的割裂问题，从收支两条线对集团资金进行管控。<br />基于此，可以这样理解每个菜单的功能：<付款申请> 获取了前端业务中需要对外支付的单据，由业务员发起付款申请，经审批后由出纳执行付款；<银企直联>可以将付款申请单，在系统系统中直连银行进行支付；<账单管理> 中下载或导入结算账户的流水，审核后形成完整的现金银行日记账；其中包括了需要与网店订单进行对账的销售账单，以及需要归集到订单的平台费用账单等。经过账单解析、对账、费用归集后，生成收款单和付款单，与应收应付进行核销进入账款往来报表，或者直接记为收入费用进入核算报表。从多个维度实现了业财一体化，减少了业务、财务的重复性工作，同时避免了申请、支付、记账等环节的数据错误。
kld123
2022年9月2日 17:23
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